GF Securities Aktie 26685218 / CNE100001TQ9
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-2.72 %
22.05.2026
XQTX
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GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 2.83 | 5.4 | +10.12% | +5.19% | -8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "14.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.67% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 57.00 | 282.00 | 1.97 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu GF Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’554.77 | 45’532.34 | 48’790.28 |
| Dividende | 0.71 | 0.79 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.42 | 2.63 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 22’234.39 | 24’684.05 | 26’702.03 |
| EBITDA in Mio. | 14’924.94 | 15’863.12 | 18’102.92 |
| Gewinn in Mio. | 17’250.39 | 19’217.54 | 20’922.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’745.26 | 18’824.84 | 21’468.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’428.72 | 24’609.77 | 26’366.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’121.32 | 23’002.27 | 24’581.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.42 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12’623.00 | 15’717.00 | 12’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’366.00 | 7’553.00 | 6’121.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’193.00 | -38’827.00 | -45’661.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’437.55 | -3’017.92 | -3’290.27 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.03 | 21.95 | 23.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97’828.04 | 108’147.20 | 121’349.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’071.00 | 13’053.00 | 13’962.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 173’982.58 | 187’178.75 | 202’676.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’092’983.04 | 1’183’277.50 | 1’259’542.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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