GF Securities Aktie 26685218 / CNE100001TQ9
1.12
EUR
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-11.47%
10.05.2019
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GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 EUR | 14.96 | 2.36 | 6.09 | +9.26% | +5.14% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "10.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 EUR | 14.96 | 94.00 | 305.00 | 1.76 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| SUN COMMUNITIES US8666741041 |
Schätzungen zu GF Securities in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’020.21 | 31’157.56 | 32’974.35 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.47 | 1.60 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 13’236.68 | 14’350.74 | 15’711.08 |
| EBITDA in Mio. | 8’201.55 | 8’717.36 | 9’795.43 |
| Gewinn in Mio. | 10’453.76 | 11’350.70 | 12’269.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’154.44 | 11’065.61 | 11’779.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’893.56 | 13’954.27 | 15’083.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’018.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’302.38 | -2’747.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.27 | 19.50 | 20.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’209.04 | 111’252.02 | -54’695.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’491.81 | 11’467.07 | |
| Eigenkapital in Mio. | 156’851.02 | 165’915.31 | 176’733.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 806’108.49 | 849’820.22 | 861’609.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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