GF Securities Aktie 26685218 / CNE100001TQ9
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GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.68 | 2.82 | 4.46 | +6.55% | +6% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "16.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.68 | 51.00 | 251.00 | 1.21 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM CNE000001CS2 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Schätzungen zu GF Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’518.79 | 49’302.72 | 53’718.33 |
| Dividende | 0.82 | 0.86 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.69 | 2.98 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 26’097.46 | 27’763.27 | 30’492.73 |
| EBITDA in Mio. | 17’089.06 | 18’181.94 | 20’162.09 |
| Gewinn in Mio. | 20’129.56 | 21’487.83 | 23’885.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’248.28 | 19’017.94 | 21’737.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’905.47 | 27’003.55 | 29’077.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’270.34 | 26’558.74 | 28’034.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.57 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12’623.00 | 15’717.00 | 12’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’200.00 | 11’708.00 | 8’835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’193.00 | -38’827.00 | -45’661.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -1’906.68 | -2’008.36 | -2’166.64 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.12 | 22.23 | 24.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’060.37 | 101’919.05 | 111’657.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’563.00 | 15’268.00 | 15’977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 182’479.62 | 197’678.85 | 215’390.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’107’945.00 | 1’192’619.40 | 1’303’411.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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