FTAI Avitaion Aktie 123167891 / KYG3730V1059
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FTAI Avitaion Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
FTAI Avitaion Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.48 USD | 18.15 | 5.64 | 17.75 | +99.34% | +0.69% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "166.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FTAI AVIATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FTAI Avitaion Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.48 USD | 18.15 | -199.00 | 682.00 | 0.93 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.82%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FTAI Avitaion Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FTAI AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FTAI AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FTAI AVIATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FTAI AVIATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Schätzungen zu FTAI Avitaion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’525.95 | 3’066.09 | 3’542.83 | 3’705.85 | 4’270.30 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 5.04 | 7.32 | 9.43 | 9.73 | 11.98 |
| KGV | 35.37 | 24.36 | 18.89 | 18.31 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 1’283.40 | 1’291.65 | 1’578.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’208.42 | 1’457.68 | 1’695.92 | 1’779.97 | 2’072.45 |
| Gewinn in Mio. | 532.63 | 759.01 | 981.28 | 1’021.23 | 1’235.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 533.26 | 743.82 | 966.97 | 853.85 | 995.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 658.39 | 907.88 | 1’179.07 | 1’213.97 | 1’344.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’091.03 | 1’743.96 | 1’055.90 | 1’224.00 | 1’344.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 7.16 | 8.83 | 8.49 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 7.32 | 9.43 | 9.73 | 11.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204.03 | 1’493.17 | 1’687.87 | 1’797.95 | 2’240.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 529.03 | 174.00 | 253.00 | 301.50 | -394.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.95 | 580.43 | 661.23 | 571.85 | 1’324.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.70 | -108.90 | -125.30 | -116.60 | -123.10 |
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 15.42 | 10.34 | 11.81 | 12.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 638.02 | 832.68 | 1’018.63 | 811.80 | 807.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.11 | 4.23 | 5.58 | 7.99 | 9.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.17 | 7.80 | 21.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’401.15 | 3’304.37 | 3’174.49 | 3’442.55 | 3’444.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.35 | 385.38 | 405.98 | 451.00 | 394.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 347.18 | 830.60 | 1’872.50 | 2’546.00 | 3’410.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’389.75 | 5’147.65 | 6’057.23 | 6’936.40 | 7’575.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FTAI Avitaion Limited Registered Shs Aktie Analysen
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