Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.20
EUR
-0.83
EUR
-4.12 %
03.02.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.26 EUR | 21.3 | 0.86 | 19.5 | +12.61% | +4.24% | +6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.17% Aufschlag. | |
| KGV | 19.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.61% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.26 EUR | 21.30 | -97.00 | 248.00 | 0.40 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’500.65 | 5’432.43 | 5’512.26 | 5’639.45 | 5’746.50 |
| Dividende | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 3.98 % | 4.13 % | 4.62 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.09 |
| KGV | 21.75 | 23.02 | 21.28 | 19.55 | 18.30 |
| EBIT in Mio. | 1’081.70 | 1’027.30 | 1’098.39 | 1’173.81 | 1’165.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’404.57 | 1’353.28 | 1’447.62 | 1’543.31 | 1’620.57 |
| Gewinn in Mio. | 826.29 | 786.91 | 847.52 | 886.91 | 933.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 828.75 | 787.94 | 845.35 | 886.91 | 921.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’019.09 | 964.48 | 1’031.02 | 1’096.37 | 1’066.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.09 | 964.48 | 1’031.02 | 1’096.37 | 1’066.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.87 | 0.98 | 1.13 | 1.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’079.00 | 1’895.67 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.89 | -439.57 | -480.00 | -385.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’166.82 | 1’126.86 | 1’177.98 | 1’349.75 | 1’460.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -777.67 | -836.05 | -671.50 | -723.00 | -799.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.24 | 1.28 | 1.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 684.89 | 707.85 | 801.17 | 974.00 | 1’002.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.81 | 0.82 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 9.61 | 9.90 | 10.20 | 10.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’239.41 | 1’324.44 | 1’384.28 | 1’209.19 | 987.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.00 | 422.79 | 400.47 | 358.21 | 345.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’610.90 | 8’616.16 | 8’887.72 | 9’133.74 | 9’355.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’612.41 | 16’501.50 | 16’824.67 | 17’852.00 | 17’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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