Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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22:43:31
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 20.88 | 0.8 | 20.52 | +12% | +4.42% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "22.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.5% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.96 EUR | 20.88 | -102.00 | 303.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’585.35 | 5’345.95 | 5’491.01 | 6’050.74 | 6’240.93 |
| Dividende | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.23 % | 4.30 % | 4.97 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.07 |
| KGV | 18.26 | 20.80 | 20.26 | 18.38 | 18.17 |
| EBIT in Mio. | 1’231.52 | 1’073.05 | 1’098.51 | 1’236.50 | 1’223.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’554.36 | 1’399.18 | 1’427.15 | 1’573.78 | 1’566.63 |
| Gewinn in Mio. | 962.11 | 837.60 | 858.03 | 970.98 | 964.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 952.37 | 828.30 | 856.78 | 943.57 | 965.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.06 | 1’022.47 | 1’052.19 | 1’174.86 | 1’175.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183.06 | 1’022.47 | 1’052.19 | 1’174.86 | 1’175.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 0.94 | 0.97 | 1.10 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’114.67 | 1’910.67 | 1’913.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.39 | -459.46 | -421.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’335.21 | 1’214.97 | 1’194.83 | 1’589.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686.99 | -929.51 | -786.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.30 | 1.33 | 1.48 | 1.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 805.03 | 811.17 | 813.02 | 1’020.67 | 1’076.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.30 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.68 | 9.70 | 9.81 | 10.23 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’505.46 | 1’589.81 | 1’578.79 | 1’373.61 | 1’178.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.42 | 404.61 | 374.40 | 308.56 | 308.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’752.12 | 8’749.85 | 8’860.41 | 9’062.48 | 9’302.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’668.65 | 16’636.38 | 16’692.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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