Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
18.09
EUR
0.24
EUR
1.34 %
19.12.2025
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 EUR | 19.32 | 0.74 | 20.82 | +10.88% | +4.48% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "17.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 EUR | 19.32 | -109.00 | 248.00 | 0.32 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EVN AT0000741053 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’320.62 | 5’444.30 | 5’380.85 | 5’555.56 | 5’624.90 |
| Dividende | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.69 % | 4.42 % | 4.64 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 1.01 |
| KGV | 21.23 | 19.80 | 20.89 | 19.63 | 17.71 |
| EBIT in Mio. | 971.54 | 1’063.55 | 1’014.10 | 1’086.20 | 1’158.91 |
| EBITDA in Mio. | 1’283.89 | 1’384.02 | 1’337.89 | 1’431.77 | 1’522.31 |
| Gewinn in Mio. | 749.00 | 808.98 | 771.56 | 837.53 | 879.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.14 | 810.47 | 774.96 | 833.32 | 879.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 927.59 | 1’004.07 | 952.49 | 1’029.42 | 1’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 927.59 | 1’004.07 | 952.49 | 1’029.42 | 1’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’885.67 | 1’999.00 | 1’895.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -470.60 | -476.18 | -401.09 | -384.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’109.55 | 1’155.57 | 1’114.58 | 1’218.98 | 1’349.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’268.54 | -815.09 | -858.07 | -690.00 | -723.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 1.35 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 625.35 | 674.32 | 702.43 | 900.00 | 974.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.95 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.54 | 9.58 | 9.60 | 9.90 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’090.77 | 1’185.64 | 1’261.72 | 1’360.30 | 1’211.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.81 | 502.60 | 416.91 | 384.84 | 358.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’523.16 | 8’615.80 | 8’623.13 | 8’901.72 | 9’114.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’580.38 | 16’587.27 | 16’418.73 | 17’719.00 | 17’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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