First Quantum Minerals Aktie 91154 / CA3359341052
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BMN
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First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
First Quantum Minerals Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.14 CAD | 21.38 | 1.08 | 10.78 | +11.62% | +0% | -5.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "32.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRST QUANTUM MRLS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Quantum Minerals Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.14 CAD | 21.38 | 147.00 | 285.00 | 2.40 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 2.40 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
First Quantum Minerals Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST QUANTUM MRLS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST QUANTUM MRLS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu First Quantum Minerals in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’384.19 | 10’347.85 | |||
| Dividende | 0.01 | 0.06 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.23 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.15 | |||
| KGV | 66.64 | 12.82 | 8.97 | 11.67 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 1’481.02 | 3’413.10 | 4’161.63 | 4’697.00 | 3’197.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’170.16 | 5’042.03 | |||
| Gewinn in Mio. | 323.40 | 1’732.08 | 2’395.48 | 1’931.50 | 1’364.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315.59 | 1’753.15 | 2’502.27 | 1’931.50 | 1’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 917.42 | 2’991.37 | 3’855.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 937.62 | 2’452.93 | 3’211.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.15 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 2.06 | 2.83 | 2.64 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.90 | 3’124.10 | 4’659.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.50 | -991.00 | -1’240.25 | -127.96 | 8.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’690.13 | 3’240.54 | 4’620.79 | 3’689.25 | 3’658.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.60 | -833.20 | -797.20 | -575.81 | -994.52 |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 249.05 | 1’682.64 | 2’689.09 | 2’328.04 | 2’477.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 13.90 | 15.90 | 18.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’373.21 | 3’952.73 | 1’540.15 | 466.38 | -1’511.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’174.03 | 1’184.54 | 1’461.15 | 1’729.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.00 | 136.00 | 136.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’483.40 | 13’134.47 | 15’772.64 | 17’090.41 | 18’623.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’356.50 | 26’962.50 | 29’273.50 | 30’887.04 | 32’593.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Quantum Minerals Ltd. Aktie Analysen
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