eREX Aktie 26114192 / JP3130830007
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1.35 %
22.07.2025
TOKIO
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eREX Co.Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
eREX Co.Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 0.39 | 1.64 | 13.66 | +20.93% | +1.49% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 775.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eREX Co.Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 EUR | 0.39 | -43.00 | 309.00 | 0.98 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
eREX Co.Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu eREX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’884.00 | 171’328.00 | 168’175.50 | 166’635.00 | 167’449.00 |
| Dividende | 12.00 | 13.00 | 15.50 | 22.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.73 % | 2.07 % | 2.93 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 49.00 | 49.17 | 51.65 | 72.30 | 73.40 |
| KGV | 15.31 | 15.25 | 14.52 | 10.37 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 8’604.33 | 8’782.33 | 9’343.00 | 11’298.00 | 11’534.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’588.00 | 15’222.00 | 15’722.00 | 17’352.00 | 17’586.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’658.67 | 3’672.67 | 3’909.00 | 5’348.00 | 5’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’033.00 | 8’045.33 | 8’084.50 | 10’654.00 | 10’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’000.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.71 | 48.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’089.00 | 20’316.00 | 22’340.00 | 24’887.00 | 25’293.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’589.00 | -8’690.00 | -11’290.00 | -6’260.00 | -6’020.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’510.50 | 10’966.00 | 11’526.50 | 11’761.00 | 12’543.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’477.50 | 1’071.50 | 1’454.50 | 4’754.00 | 4’598.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’843.00 | 4’552.00 | 3’473.00 | 5’501.00 | 6’523.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 62.20 | 58.40 | 44.60 | 70.60 | 83.70 |
| Buchwert/Aktie | 872.44 | 913.63 | 934.40 | 980.70 | 1’028.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’692.82 | 20’005.17 | 287.00 | -3’656.00 | -8’465.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’178.00 | 7’380.00 | 7’580.00 | 6’260.00 | 6’020.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’550.00 | 11’600.00 | 13’500.00 | 14’450.00 | 14’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’931.00 | 69’855.50 | 72’813.00 | 76’417.00 | 80’127.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’381.00 | 176’096.00 | 183’895.00 | 195’695.00 | 207’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eREX Co.Ltd. Aktie Analysen
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