Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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02.07.2025
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.30 EUR | 738.79 | 1.49 | 17.46 | +25.2% | +0.83% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "775.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 766.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 738.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.65% | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 659.30 EUR | 738.79 | -3.00 | 342.00 | 0.81 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’750.93 | 71’808.11 | 83’963.09 | 94’221.92 | 102’405.68 |
| Dividende | 6.24 | 6.54 | 7.19 | 8.64 | 10.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.84 % | 0.92 % | 1.11 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 21.74 | 29.77 | 36.98 | 43.99 | 49.45 |
| KGV | 35.84 | 26.17 | 21.07 | 17.71 | 15.76 |
| EBIT in Mio. | 24’146.31 | 32’294.49 | 39’561.26 | 46’831.28 | 52’402.22 |
| EBITDA in Mio. | 26’115.40 | 34’255.02 | 41’822.27 | 50’482.46 | 53’892.56 |
| Gewinn in Mio. | 19’549.77 | 26’780.41 | 33’073.23 | 39’231.69 | 43’992.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’549.77 | 26’780.41 | 33’073.23 | 39’231.69 | 43’992.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’472.77 | 31’866.86 | 39’590.83 | 47’824.14 | 52’586.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’390.20 | 32’132.09 | 37’803.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.74 | 29.77 | 36.98 | 43.99 | 49.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.21 | 28.73 | 35.19 | 43.79 | 49.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’181.90 | 59’878.38 | 69’666.38 | 75’280.00 | 81’908.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’739.20 | -6’629.76 | -5’600.06 | -2’891.00 | -3’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’412.00 | 28’466.06 | 33’380.29 | 42’756.00 | 48’854.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’482.20 | -8’074.00 | -8’486.00 | -6’102.00 | -6’346.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.78 | 24.95 | 34.65 | 48.74 | 54.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’807.03 | 23’720.98 | 27’519.60 | 33’713.74 | 35’410.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.17 | 48.39 | 75.31 | 105.41 | 146.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’565.90 | 12’683.30 | -4’457.75 | -49’499.47 | -78’676.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’991.64 | 14’624.58 | 16’330.85 | 16’399.43 | 17’305.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’912.76 | 6’330.51 | 5’667.97 | 4’849.12 | 3’759.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’486.42 | 11’645.32 | 12’995.77 | 13’494.57 | 14’786.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’926.46 | 45’547.42 | 71’080.99 | 105’183.86 | 143’978.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’454.17 | 114’676.16 | 140’129.20 | 183’034.00 | 224’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |