Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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14.72
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2.04%
04.12.2024
BRX
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793.30 EUR | 759.26 | 1.45 | 19.57 | +27.67% | +0.73% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "917.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 839.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 759.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.99% | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 793.30 EUR | 759.26 | 1.00 | 294.00 | 1.31 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
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| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’665.74 | 58’264.22 | 69’408.42 | 77’986.26 | 87’961.47 |
| Dividende | 5.45 | 6.69 | 7.61 | 7.86 | 8.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.81 % | 0.92 % | 0.95 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 13.29 | 22.42 | 29.11 | 34.42 | 40.47 |
| KGV | 62.47 | 37.01 | 28.51 | 24.11 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 14’681.02 | 24’349.97 | 31’195.91 | 36’370.48 | 42’685.01 |
| EBITDA in Mio. | 16’353.20 | 26’278.02 | 33’790.43 | 39’483.80 | 46’046.47 |
| Gewinn in Mio. | 11’985.95 | 20’358.97 | 26’239.65 | 31’006.01 | 36’409.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’880.50 | 20’455.83 | 26’365.42 | 31’006.01 | 36’409.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’361.15 | 24’058.43 | 31’133.08 | 36’756.17 | 42’991.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’060.00 | 23’490.94 | 28’581.47 | 27’070.00 | 30’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.29 | 22.42 | 29.11 | 34.42 | 40.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.67 | 27.91 | 34.33 | 41.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’491.45 | 47’235.10 | 54’818.67 | 62’405.86 | 70’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’187.40 | -5’332.05 | -5’362.58 | -5’441.91 | -5’302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’929.46 | 18’739.30 | 24’287.09 | 27’861.02 | 31’326.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -897.38 | -6’472.50 | -8’361.50 | -9’011.60 | -10’105.60 |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 21.31 | 28.06 | 43.61 | 51.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’855.17 | 14’445.01 | 20’566.43 | 24’112.78 | 29’952.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 12.35 | 18.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 33.98 | 55.93 | 74.96 | 101.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’072.13 | 12’541.42 | -1’550.40 | -23’880.95 | -37’861.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’120.44 | 12’939.32 | 14’212.61 | 15’766.53 | 17’056.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’186.43 | 4’536.31 | 4’699.20 | 4’099.31 | 4’048.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’609.49 | 10’014.07 | 11’056.86 | 12’183.20 | 13’152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’507.42 | 31’137.08 | 49’991.66 | 70’025.38 | 94’422.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’570.70 | 92’315.85 | 112’093.88 | 130’513.87 | 153’118.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |