Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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-0.88 %
26.09.2025
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.60 CAD | 38.31 | 0.68 | 34.95 | +23.66% | +0.24% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "142.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.63% Aufschlag. | |
| KGV | 34.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.60 CAD | 38.31 | -43.00 | 199.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’204.31 | 8’063.72 | 8’476.30 | 9’412.00 | |
| Dividende | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.25 % | 0.27 % | 0.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 5.18 | 5.86 | 6.81 | |
| KGV | 40.29 | 35.65 | 31.49 | 27.11 | |
| EBIT in Mio. | 1’888.53 | 2’100.16 | 2’310.35 | 2’681.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’325.88 | 2’582.72 | 2’820.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’277.56 | 1’415.81 | 1’561.29 | 1’787.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’271.29 | 1’415.42 | 1’546.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’690.94 | 1’874.28 | 2’018.78 | 2’398.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 5.18 | 5.86 | 6.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 5.17 | 5.82 | 6.81 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’215.99 | 3’579.24 | 3’840.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’732.67 | 1’855.33 | 1’891.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.15 | 7.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.10 | 1’223.97 | 1’456.56 | 2’122.00 | 2’121.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 4.64 | 4.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.67 | 6.35 | 7.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’894.36 | 4’754.55 | 4’383.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.06 | 437.23 | 336.45 | 266.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’054.07 | 1’179.83 | 1’299.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’693.06 | 2’111.18 | 2’377.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’457.02 | 7’748.87 | 7’621.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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