Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.95 CAD | 34.59 | 0.68 | 33.76 | +22.75% | +0.25% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "142.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.1% Aufschlag. | |
| KGV | 33.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.95 CAD | 34.59 | -54.00 | 219.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’837.03 | 7’394.82 | 7’866.20 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.26 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 5.13 | 5.73 |
| KGV | 39.15 | 34.36 | 30.76 |
| EBIT in Mio. | 1’805.85 | 1’992.20 | 2’163.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’258.82 | 2’490.20 | 2’693.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’244.85 | 1’383.47 | 1’526.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’254.46 | 1’411.27 | 1’526.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’633.59 | 1’813.40 | 1’887.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 5.13 | 5.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.07 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’075.26 | 3’354.46 | 3’672.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -250.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’685.25 | 1’846.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’331.00 | -1’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 7.04 | 7.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’074.65 | 1’256.58 | 1’592.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 5.73 | 6.93 | 9.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’085.48 | 4’126.82 | 5’088.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.72 | 310.22 | 311.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 995.13 | 1’079.77 | 1’075.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’609.16 | 2’002.61 | 2’454.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’967.05 | 7’453.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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