Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 | 0.73 | 30.85 | +22.2% | +0.28% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "175.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.53% Aufschlag. | |
| KGV | 30.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.94 | -42.00 | 227.00 | 0.45 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’114.47 | 8’637.12 | 9’292.18 | 10’273.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.26 % | 0.28 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.79 | 6.29 | |
| KGV | 38.33 | 33.83 | 31.12 | |
| EBIT in Mio. | 2’053.71 | 2’270.24 | 2’540.26 | 2’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’584.93 | 2’834.15 | 3’002.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’389.10 | 1’545.07 | 1’726.05 | 1’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’380.16 | 1’562.58 | 1’675.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’840.15 | 2’039.96 | 2’316.73 | 2’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.79 | 6.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.81 | 6.54 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’600.35 | 3’860.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.25 | 1’956.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.64 | 8.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’105.22 | 1’411.78 | 1’978.00 | 2’150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.82 | 13.21 | 11.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’531.82 | 4’326.89 | 5’776.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.65 | 379.81 | 322.26 | 338.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’259.19 | 1’311.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’940.58 | 3’163.93 | 3’090.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’453.70 | 9’728.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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