DO Aktie 923526 / AT0000818802
174.60
EUR
1.80
EUR
1.04 %
06.06.2025
BMN
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DO & CO Aktie Analysen & Prognosen
DO & CO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 2.18 | 0.99 | 16.56 | +15.16% | +1.31% | +10.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "132.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.54% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DO & CO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.00 EUR | 2.18 | 14.00 | 222.00 | 1.20 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DO & CO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu DO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’269.45 | 2’423.18 | 2’590.28 | 2’693.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.85 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.06 % | 1.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.48 | 10.60 | 10.18 |
| KGV | 21.02 | 18.38 | 16.44 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 177.19 | 194.42 | 214.34 | 212.11 |
| EBITDA in Mio. | 255.80 | 277.08 | 300.75 | 305.28 |
| Gewinn in Mio. | 89.64 | 103.28 | 117.80 | 154.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.23 | 119.48 | 132.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.65 | 176.98 | 199.85 | 208.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.50 | 176.80 | 193.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’319.43 | 1’409.05 | 1’512.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.13 | -71.23 | -66.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 185.30 | 204.50 | 217.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 112.25 | 129.50 | 146.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 36.33 | 44.18 | 53.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.16 | 48.26 | -63.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.58 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 413.35 | 501.55 | 602.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’264.90 | 1’342.85 | 1’466.05 | 1’749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DO & CO Aktie Analysen
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