Dis-Chem Pharmacies Aktie 34323914 / ZAE000227831
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28.11.2025
BER
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Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 1.02 | 18.41 | +16.92% | +1.92% | +1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "34.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.61% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIS-CHEM PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.06% | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | -61.00 | 236.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIS-CHEM PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIS-CHEM PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dis-Chem Pharmacies in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’875.76 | 47’244.07 | 51’658.52 |
| Dividende | 0.56 | 0.67 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.68 | 1.97 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’203.46 | 2’529.31 | 2’848.22 |
| EBITDA in Mio. | 3’416.22 | 3’874.16 | 4’336.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’254.66 | 1’481.35 | 1’739.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’212.30 | 1’429.34 | 1’626.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’724.05 | 2’052.27 | 2’389.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’772.60 | 2’051.03 | 2’339.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.69 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’507.00 | 10’389.00 | 10’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’513.60 | -1’522.65 | -1’572.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’668.70 | 3’210.55 | 3’593.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.00 | -118.00 | -1’182.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.06 | 3.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 993.00 | 1’513.00 | 1’793.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.50 | 8.30 | 9.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’947.79 | 3’933.09 | 3’741.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’042.73 | 1’125.03 | 1’148.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’189.95 | 6’173.50 | 6’210.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’838.40 | 21’674.30 | 22’252.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dis-Chem Pharmacies Limited Registered Shs Aktie Analysen
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