Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
68.50
EUR
0.50
EUR
0.74 %
24.03.2026
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 10.26 | 0.78 | 20.38 | +14.76% | +1.17% | +10.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "5045" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5317.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 10.26 | -43.00 | 139.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’704.31 | 1’804.13 | 1’901.29 | 1’962.64 |
| Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.21 % | 1.24 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.30 | 2.41 | 2.28 |
| KGV | 26.45 | 25.47 | 24.32 | 25.67 |
| EBIT in Mio. | 416.17 | 427.61 | 443.40 | 424.48 |
| EBITDA in Mio. | 453.54 | 463.99 | 485.67 | 481.77 |
| Gewinn in Mio. | 287.82 | 304.75 | 319.24 | 308.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.74 | 308.84 | 323.45 | 308.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.93 | 395.13 | 429.81 | 410.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.93 | 382.11 | 418.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.06 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 794.72 | 835.48 | 877.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.00 | -37.00 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 347.57 | 361.66 | 364.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.00 | -287.00 | -303.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.39 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.01 | 286.10 | 297.84 | 289.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.07 | 2.11 | |
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 9.67 | 11.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 207.47 | 17.62 | -187.97 | -280.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.74 | 32.18 | 37.58 | 29.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’107.63 | 1’296.41 | 1’506.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’952.13 | 2’105.66 | 2’269.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diploma PLC Aktie Analysen
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