Coterra Energy Aktie 915498 / US1270971039
25.86
USD
-0.29
USD
-1.11 %
13.11.2025
BTT
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Coterra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Coterra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.86 USD | 20.09 | 2.05 | 8.79 | +14.75% | +3.32% | +13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COTERRA ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coterra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.86 USD | 20.09 | -86.00 | 261.00 | 0.69 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coterra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RESOURCES INC. US26875P1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COTERRA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COTERRA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Coterra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’483.00 | 8’004.09 | 8’493.06 | 9’023.22 | 9’005.00 |
| Dividende | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.52 % | 3.59 % | 4.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.70 | 3.25 | 3.44 | 3.49 |
| KGV | 11.37 | 9.56 | 7.95 | 7.51 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’398.18 | 2’694.11 | 2’963.37 | 2’876.39 | 3’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’774.89 | 5’311.16 | 5’661.27 | 5’875.50 | 6’013.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’740.41 | 2’005.59 | 2’218.86 | 2’436.87 | 2’382.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’744.00 | 2’044.19 | 2’218.86 | 2’436.87 | 2’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’247.31 | 2’527.81 | 2’832.00 | 2’771.50 | 3’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.92 | 2’550.01 | 2’786.97 | 2’771.50 | 3’078.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 2.70 | 3.25 | 3.44 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.58 | 3.06 | 2.99 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’573.97 | -2’283.91 | -2’314.47 | -2’409.95 | -2’435.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’276.75 | 4’718.53 | 5’016.92 | 5’198.42 | 5’357.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -634.62 | -1’519.66 | -1’915.17 | -1’484.00 | -1’986.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.22 | 7.02 | 7.52 | 7.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’044.58 | 2’487.07 | 2’766.14 | 2’880.75 | 2’670.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.12 | 4.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.61 | 21.08 | 23.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’366.52 | 2’317.85 | 1’552.64 | 1’393.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’291.90 | 2’302.42 | 2’310.74 | 2’362.77 | 2’435.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.67 | 331.67 | 340.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’525.85 | 15’165.38 | 15’698.69 | 14’664.00 | 14’550.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’936.68 | 24’576.18 | 24’904.35 | 27’281.84 | 30’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coterra Energy Aktie Analysen
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