Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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30.10.2025
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 2.36 | 3.74 | 10.48 | +39.21% | +0% | +6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "14.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 2.36 | 1.00 | 317.00 | 1.54 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’286.50 | 8’770.00 | 9’295.33 | 10’190.00 | 10’919.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.61 | 1.82 | ||
| KGV | 11.03 | 10.09 | 8.91 | ||
| EBIT in Mio. | 414.25 | 408.75 | 445.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 679.70 | 730.85 | 775.37 | 825.00 | 835.00 |
| Gewinn in Mio. | 207.63 | 218.69 | 234.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.25 | 219.25 | 235.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.75 | 295.50 | 334.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.27 | 312.62 | 353.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.82 | 2.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.70 | 2.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 865.67 | 793.00 | 845.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -385.00 | -320.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.00 | 571.00 | 579.50 | 586.00 | 592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.00 | -60.00 | -120.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.19 | 4.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.79 | 194.28 | 260.67 | 261.00 | 267.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.48 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.01 | 7.35 | 9.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’847.67 | 1’716.67 | 1’562.00 | 1’261.00 | 994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 49.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.00 | 325.00 | 322.50 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 340.33 | 366.67 | 378.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 864.75 | 1’043.46 | 1’204.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’437.50 | 5’649.50 | 5’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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