Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
23.96
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-1.63
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-6.37 %
22.10.2026
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 3.46 | 0.82 | 10.46 | +8.58% | +0% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "25.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.69% Aufschlag. | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 3.46 | 41.00 | 252.00 | 1.87 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’103.93 | 10’165.80 | 9’866.17 | 10’242.00 | 10’896.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 2.69 | 2.63 | ||
| KGV | 6.02 | 8.90 | 9.11 | ||
| EBIT in Mio. | 837.20 | 611.40 | 608.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’040.29 | 940.48 | 968.32 | 1’031.00 | 1’074.00 |
| Gewinn in Mio. | 545.16 | 357.88 | 342.94 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.40 | 358.06 | 342.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.00 | 508.80 | 523.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737.18 | 537.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 2.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 2.79 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289.67 | 1’038.67 | 1’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.50 | -395.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.28 | 834.57 | 877.88 | 642.00 | 751.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -125.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.25 | 5.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 379.25 | 401.99 | 373.37 | 317.00 | 426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 12.56 | 15.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’560.05 | 1’205.37 | 774.46 | 628.00 | 201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.50 | 54.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.25 | 328.34 | 328.22 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.00 | 434.67 | 418.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’379.59 | 1’712.17 | 2’123.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’006.57 | 6’197.19 | 6’529.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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