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Carlisle Companies Aktie 916251 / US1423391002

419.74
USD
-3.64
USD
-0.86%
13.12.2024
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Carlisle Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Carlisle Companies Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
400.70 EUR 19.53
0.92 16.87 +14.6% +0.96%
-7.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "418.93" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -7.12%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 452.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.53   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLISLE COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.92   2.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.38%
KGV 16.87   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.96%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.18% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Carlisle Companies Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
400.70 EUR 19.53 40.00 182.00 1.38 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 1.38 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Carlisle Companies Inc. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CLOROX
US1890541097
FOX A
US35137L1052
SOUTHWEST AIRLINES
US8447411088

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLISLE COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLISLE COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GEA GROUP
DE0006602006
SEVEN GROUP
AU0000364754
SIME DARBY
MYL4197OO009

Schätzungen zu Carlisle Companies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’042.27 5’294.53 5’559.78 6’384.00 7’022.00
Dividende 3.70 4.10 4.30
Dividendenrendite (in %) 0.88 % 0.98 % 1.02 % % %
Gewinn/Aktie 20.16 22.77 25.26 28.14 31.67
KGV 20.82 18.43 16.62 14.92 13.25
EBIT in Mio. 1’181.58 1’278.08 1’381.76 1’436.30 1’579.90
EBITDA in Mio. 1’341.92 1’444.23 1’566.42 1’659.70 1’825.70
Gewinn in Mio. 951.12 1’022.81 1’106.41 1’201.60 1’320.70
Gewinn (bereinigt) in Mio. 950.13 1’023.10 1’108.37 1’201.60 1’320.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’192.45 1’290.18 1’370.30 1’436.30 1’579.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’147.80 1’233.30 1’345.50
Gewinn/Aktie (bereinigt) 20.16 22.77 25.26 28.14 31.67
Gewinn/Aktie (reported) 18.84 21.30 23.28 25.56 28.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’894.48 2’026.13 2’175.97
Cashflow (Investing) in Mio. 1’458.00 -133.00 -138.50
Cashflow (Operations) in Mio. 818.30 1’117.00 1’201.90
Cashflow (Financing) in Mio. -1’946.00 -662.60 -697.70
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 907.87 977.67 1’063.40
Free Cashflow/Aktie 18.07 21.28 23.55
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 769.91 665.90 392.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 41.30 65.03 94.00
Kapitalausgaben in Mio. 136.67 138.67 138.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 679.20 701.13 704.73
Eigenkapital in Mio. 2’507.50 2’697.20 3’030.65
Bilanzsumme in Mio. 5’775.60 6’079.35 6’431.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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