CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Aktie 145552670 / US1421521071
30.56
USD
-1.21
USD
-3.81 %
16.10.2026
BTT
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CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.56 USD | 8.39 | 1.17 | 55.18 | +64.51% | +0% | +19.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "31.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARIS LIFE SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.02% | |
| KGV | 55.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.56 USD | 8.39 | -13.00 | 556.00 | 0.92 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARIS LIFE SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARIS LIFE SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACK HILLS US0921131092 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARIS LIFE SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARIS LIFE SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
Schätzungen zu CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’029.97 | 1’228.46 | 1’423.67 | 1’634.60 | 1’855.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.35 | 0.51 | 0.60 | 0.72 |
| KGV | 253.86 | 87.14 | 59.56 | 51.36 | 42.44 |
| EBIT in Mio. | 82.29 | 139.63 | 203.03 | 250.15 | 304.10 |
| EBITDA in Mio. | 180.21 | 241.66 | 306.57 | 380.05 | 444.55 |
| Gewinn in Mio. | 36.14 | 110.21 | 163.75 | 177.60 | 218.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.83 | 146.01 | 200.50 | 334.50 | 405.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.53 | 131.33 | 191.05 | 233.35 | 287.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.26 | 119.62 | 205.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.53 | 0.75 | 1.11 | 1.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.35 | 0.51 | 0.60 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.86 | 811.07 | 955.56 | 1’082.90 | 1’204.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.12 | -44.91 | -40.43 | -57.60 | -63.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.39 | 210.36 | 286.06 | 368.20 | 434.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.12 | 1.79 | -1.79 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.91 | 0.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11.17 | 101.82 | 179.73 | 326.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.62 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.36 | 2.89 | 3.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -427.11 | -591.54 | -803.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131.54 | 147.67 | 161.23 | 169.35 | 180.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.27 | 50.95 | 46.86 | 57.60 | 63.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.66 | 533.28 | 592.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 674.13 | 847.90 | 1’080.34 | 1’495.50 | 1’900.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’269.11 | 1’480.89 | 1’701.55 | 2’153.20 | 2’568.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CARIS Life Sciences Incorporation Registered Shs Aktie Analysen
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