Booz Allen Hamilton a Aktie 11474064 / US0995021062
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05.05.2025
BTT
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Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 15.05 | 0.98 | 15.54 | +13.33% | +1.89% | +14.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "108.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOZ ALLEN HAMILTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.12% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.70 EUR | 15.05 | -57.00 | 304.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Booz Allen Hamilton a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’030.64 | 12’856.30 | 13’722.19 | |
| Dividende | 2.09 | 2.25 | 2.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.88 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.34 | 6.89 | 7.64 | |
| KGV | 18.88 | 17.37 | 15.66 | |
| EBIT in Mio. | 1’347.20 | 1’268.42 | 1’367.58 | |
| EBITDA in Mio. | 1’327.81 | 1’436.48 | 1’546.22 | |
| Gewinn in Mio. | 931.58 | 836.28 | 913.11 | 1’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.65 | 872.77 | 943.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’190.57 | 1’093.18 | 1’197.60 | 1’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.34 | 6.89 | 7.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.25 | 6.61 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’073.17 | 5’440.18 | 5’923.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.39 | -104.18 | -112.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 988.78 | 1’018.14 | 1’149.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -914.97 | -867.79 | -926.16 | |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 7.72 | 8.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 889.39 | 911.87 | 1’024.83 | 1’083.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.27 | 8.20 | |
| Buchwert/Aktie | 10.01 | 11.46 | 12.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’992.11 | 2’936.72 | 2’932.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.87 | 105.52 | 112.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’392.31 | 1’580.86 | 1’696.02 | 1’943.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’116.01 | 1’181.18 | 1’314.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’731.06 | 6’760.34 | 6’917.60 | 6’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Aktie Analysen
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