Booz Allen Hamilton a Aktie 11474064 / US0995021062
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29.05.2025
BTT
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Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 13.39 | 0.8 | 16.83 | +11.43% | +2.07% | -14.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "108.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOOZ ALLEN HAMILTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.22% Aufschlag. | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 13.39 | -24.00 | 307.00 | 0.44 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOOZ ALLEN HAMILTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOOZ ALLEN HAMILTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Booz Allen Hamilton a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’378.64 | 12’990.50 | 13’286.20 |
| Dividende | 1.67 | 1.77 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.67 % | 1.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.15 | 7.65 |
| KGV | 16.27 | 14.79 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 1’204.25 | 1’271.81 | 1’308.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’363.75 | 1’447.92 | 1’462.44 |
| Gewinn in Mio. | 775.33 | 847.06 | 863.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.97 | 867.80 | 895.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.46 | 1’110.06 | 1’129.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.50 | 7.15 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.00 | 7.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’247.36 | 5’518.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.75 | -106.83 | -91.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 959.46 | 1’072.86 | 1’037.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -913.90 | -915.80 | -1’052.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 7.99 | 9.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 848.97 | 963.24 | 946.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 7.64 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 8.64 | 8.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’035.54 | 2’994.45 | 3’049.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.40 | 108.31 | 96.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.69 | 1’586.72 | 1’607.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’130.97 | 1’191.98 | 906.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’975.03 | 7’034.60 | 6’925.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) Aktie Analysen
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