Birchcliff Energy LtdShs Aktie 2180910 / CA0906971035
3.89
EUR
-0.10
EUR
-2.43 %
24.10.2025
BMN
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Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Birchcliff Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 CAD | 1.21 | 4.27 | 12.45 | +51.27% | +1.89% | +7.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.97% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIRCHCLIFF ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +51.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Birchcliff Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.37 CAD | 1.21 | -8.00 | 281.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Birchcliff Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Birchcliff Energy LtdShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 747.57 | 854.65 | 858.17 | ||
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.88 % | 1.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | |
| KGV | 20.65 | 8.64 | 8.87 | 9.03 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 71.54 | 159.74 | 204.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 424.88 | 517.43 | 549.33 | 539.00 | 538.00 |
| Gewinn in Mio. | 101.00 | 153.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.82 | 0.94 | 0.67 | 0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 1.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.73 | -108.67 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.56 | 520.69 | 540.78 | 380.27 | 480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.78 | -264.44 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.89 | 1.91 | 1.39 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 125.16 | 209.45 | 115.67 | -85.47 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.38 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.84 | 282.34 | 240.82 | 220.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.82 | 303.18 | 356.44 | 345.00 | 301.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’310.00 | 2’506.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’406.04 | 3’432.53 | 3’520.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen
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