Ayvens Aktie 37044178 / FR0013258662
9.08
EUR
-0.10
EUR
-1.09 %
30.10.2026
BMN
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Ayvens Aktie Analysen & Prognosen
Ayvens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 7.61 | 3.09 | 5.55 | +7.81% | +9.33% | -13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "10.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYVENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayvens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 7.61 | 54.00 | 156.00 | 1.15 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayvens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYVENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYVENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYVENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYVENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| SIXT DE0007231326 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Ayvens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’311.35 | 23’847.98 | 26’015.15 | 29’147.45 | 29’461.74 |
| Dividende | 0.89 | 0.80 | 0.89 | 1.12 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.79 % | 8.88 % | 9.88 % | 12.36 % | 12.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 1.83 | 1.81 |
| KGV | 7.48 | 6.64 | 5.98 | 4.93 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 1’373.65 | 1’508.45 | 1’623.12 | 1’905.64 | 1’849.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’523.21 | 1’660.91 | 1’777.40 | 1’809.43 | 1’986.95 |
| Gewinn in Mio. | 933.83 | 1’007.14 | 1’088.15 | 1’278.67 | 1’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 932.66 | 1’010.88 | 1’097.81 | 1’342.34 | 792.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’358.05 | 1’465.68 | 1’579.48 | 1’858.82 | 2’110.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’363.80 | 1’511.39 | 1’618.98 | 1’818.34 | 1’856.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.36 | 1.52 | 1.83 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’098.23 | 3’194.65 | 3’303.88 | 3’642.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’594.00 | -1’404.00 | -1’396.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -290.85 | -339.03 | -1’190.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’786.00 | 4’716.50 | 4’315.50 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.23 | -0.52 | -6.65 | -8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -388.25 | -378.43 | -887.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.00 | -0.19 | -1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.05 | 14.79 | 15.66 | 16.94 | 19.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’829.51 | 45’043.59 | 46’743.80 | 54’519.84 | 56’993.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.00 | 303.67 | 312.33 | 252.19 | 282.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’563.00 | 1’555.00 | 1’538.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’506.57 | 10’759.71 | 11’081.00 | 11’965.47 | 13’248.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’456.11 | 74’261.41 | 77’141.23 | 77’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayvens Aktie Analysen
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