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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen

AXA S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
32.45 EUR 77.51
1.96 7.65 +8.02% +7%
-0.17%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.03.2024" bei einem Kurs von "32.36" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.17%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 77.51   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.96   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.65   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.53% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AXA S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
32.45 EUR 77.51 12.00 174.00 1.19 0.61
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta 1.19 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

AXA S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
SANOFI
FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ICICI LMD.GEN.INCM.
INE765G01017
TRYG
DK0060636678
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Schätzungen zu AXA in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 65’871.28 68’762.79 70’254.59
Dividende 2.14 2.30 2.46 2.52 2.60
Dividendenrendite (in %) 6.63 % 7.13 % 7.61 % 7.80 % 8.05 %
Ergebnis/Aktie 3.49 3.81 4.11 4.04 4.18
KGV 9.26 8.48 7.86 7.99 7.72
EBIT in Mio. 9’292.29 9’842.69 10’495.89 10’989.00 11’214.00
EBITDA in Mio. 10’178.77 10’746.17 11’422.43
Gewinn in Mio. 7’763.43 8’265.13 8’731.93 8’624.00 8’821.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’780.16 8’341.53 8’809.49 8’624.00 8’821.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’211.45 9’828.46 10’285.62 10’989.00 11’214.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’854.24 9’664.06 10’422.54
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 3.50 3.81 4.11 4.04 4.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’806.69 -1’138.66 -1’272.67
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio. -1’806.69 -1’138.66 -1’272.67
Cashflow/Aktie 3.12 3.52
Free Cashflow in Mio. 4’457.57 4’680.85 4’909.61
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 22.63 24.05 25.37 25.00 26.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’504.48 2’153.46 1’777.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 50’559.76 52’734.31 54’941.12 52’885.00 55’236.00
Bilanzsumme in Mio. 655’039.50 675’267.00 695’671.00 685’456.00 698’750.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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04.07.24 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.24 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.24 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.24 AXA Overweight Barclays Capital
14.05.24 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.05.24 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.24 AXA Kaufen DZ BANK
03.05.24 AXA Buy Deutsche Bank AG
03.05.24 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
02.05.24 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.