AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
19.62
EUR
-0.38
EUR
-1.90 %
11.07.2025
BMN
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AT & S (AT&S) Aktie Analysen & Prognosen
AT & S (AT&S) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 0.83 | 0.38 | 64.26 | +24.28% | +0% | +11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "17.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AT&S AUSTRIA TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 64.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AT & S (AT&S) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 0.83 | 148.00 | 530.00 | 1.80 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.30%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AT & S (AT&S) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu AT & S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’826.97 | 2’160.22 | 2’442.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.20 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.03 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | -2.17 | 0.37 | 1.73 |
| KGV | -8.98 | 52.07 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 44.38 | 150.74 | 217.30 |
| EBITDA in Mio. | 428.97 | 574.42 | 692.80 |
| Gewinn in Mio. | -78.47 | 13.25 | 64.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74.21 | 33.09 | 99.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.00 | 40.00 | 65.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.17 | 0.12 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 246.00 | 369.00 | 396.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.20 | -300.20 | -555.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.73 | 375.53 | 512.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.40 | -36.40 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 5.70 | 8.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -27.00 | 49.80 | -43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.68 | -1.11 |
| Buchwert/Aktie | 25.50 | 25.61 | 26.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’584.79 | 1’558.82 | 1’594.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.71 | 325.57 | 421.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 799.25 | 804.00 | 851.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’530.75 | 4’444.70 | 4’771.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AT & S (AT&S) Aktie Analysen
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