ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
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SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 0.87 | 12.62 | +10.83% | +0.11% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "61.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -27.00 | 247.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ARYZTA AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’330.68 | 2’363.67 | |
| Dividende | 1.05 | 1.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 1.60 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 5.28 | 5.36 | |
| KGV | 11.22 | 12.45 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 208.37 | 212.61 | |
| EBITDA in Mio. | 336.50 | 346.59 | |
| Gewinn in Mio. | 128.05 | 133.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.35 | 131.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.83 | 173.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158.68 | 175.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.11 | 5.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 479.75 | 496.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -101.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.25 | 272.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.00 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 9.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.60 | 151.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.11 | |
| Buchwert/Aktie | 24.93 | 29.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.32 | 473.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.70 | 102.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 604.06 | 737.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’990.25 | 2’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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