ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
80.85
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-1.25
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-1.52%
12.05.2025
SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 1.02 | 16.08 | +14.63% | +1.8% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "77.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.91% | |
| KGV | 16.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | -26.00 | 186.00 | 0.88 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARYZTA AG Alternativen
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’389.96 | 2’486.00 | ||
| Dividende | 2.10 | 1.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 2.43 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 5.88 | ||
| KGV | 13.96 | 11.22 | 13.11 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 230.61 | 245.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 360.63 | 379.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 144.83 | 146.75 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.11 | 147.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.08 | 185.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 6.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507.00 | 525.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.20 | -158.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274.00 | 311.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146.70 | -156.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 161.30 | 162.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | |||
| Buchwert/Aktie | 24.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 513.16 | 537.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.10 | 97.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 595.88 | 647.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’963.00 | 1’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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