Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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21.09 EUR | 21.38 | 1.23 | 19.86 | +22.66% | +1.68% | -3.36% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1829" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1769.95. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.23 | 26.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.55% | |
KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +22.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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21.09 EUR | 21.38 | 78.00 | 200.00 | 1.82 | 0.53 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
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INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
STEEL DYNAMICS US8581191009 |
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SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
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TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’853.20 | 7’595.73 | 8’280.54 | 8’502.30 | 9’827.45 |
Dividende | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.68 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.80 % | 2.20 % | 2.50 % | 2.99 % |
Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.97 | 1.21 | 1.06 | 1.43 |
KGV | 30.65 | 23.30 | 18.65 | 21.33 | 15.72 |
EBIT in Mio. | 2’050.20 | 2’640.74 | 3’225.77 | 3’692.21 | 4’770.19 |
EBITDA in Mio. | 3’474.67 | 4’082.20 | 4’763.02 | 4’997.05 | 6’048.00 |
Gewinn in Mio. | 730.54 | 990.30 | 1’182.12 | 1’566.67 | 2’162.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 730.54 | 990.30 | 1’182.12 | 1’566.67 | 2’162.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’055.62 | 2’635.37 | 3’273.69 | 3’538.33 | 5’438.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’065.86 | 2’661.18 | 3’164.97 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.98 | 1.21 | 1.54 | 2.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’564.37 | 4’170.73 | 4’842.37 | 5’151.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’977.20 | -3’571.20 | -3’019.22 | -2’302.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’555.97 | 3’079.44 | 3’587.26 | 3’378.67 | 3’688.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’425.00 | 173.33 | -105.82 | -758.00 | -472.00 |
Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.77 | 3.15 | 3.47 | 4.80 |
Free Cashflow in Mio. | 1’223.00 | 1’705.00 | |||
Free Cashflow/Aktie | -0.10 | -0.51 | 0.81 | 1.17 | 1.73 |
Buchwert/Aktie | 9.47 | 10.05 | 10.74 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.11 | 3’557.93 | 2’559.19 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’687.53 | 3’593.89 | 3’040.20 | 2’012.26 | 1’397.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.55 | 89.90 | 78.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’332.33 | 11’908.37 | 12’860.30 | 14’829.00 | 18’216.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 22’485.06 | 23’955.62 | 25’406.40 | 25’694.00 | 26’748.00 |