Shandong Gold-Mining Aktie 1658136 / CNE000001FR7
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04.09.2025
SHA
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Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 | 1.81 | 15.91 | +27.21% | +1.59% | -5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "31.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.72% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANDONG GOLD-MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.23 | 11.00 | 239.00 | 0.53 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANDONG GOLD-MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG GOLD-MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANDONG GOLD-MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG GOLD-MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Shandong Gold-Mining in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’843.19 | 115’522.69 | 120’262.02 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.55 % | 1.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.74 | 1.93 |
| KGV | 24.88 | 20.85 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 14’783.05 | 17’411.69 | 19’015.98 |
| EBITDA in Mio. | 21’519.04 | 24’355.73 | 26’263.97 |
| Gewinn in Mio. | 6’606.39 | 7’812.12 | 8’586.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’383.47 | 8’034.19 | 8’791.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’249.59 | 15’761.63 | 17’531.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.71 | 1.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’624.00 | 30’827.00 | 37’229.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’571.55 | -19’612.75 | -18’706.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’148.33 | 22’474.85 | 24’133.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’504.07 | 3’664.35 | 674.58 |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.86 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’855.00 | 6’045.00 | 8’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.37 | 10.43 | 11.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’038.29 | 39’432.45 | 33’261.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’001.00 | 1’097.33 | 1’179.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’109.35 | 18’488.65 | 17’815.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 53’428.35 | 60’585.79 | 68’971.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’624.83 | 206’092.43 | 225’041.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shandong Gold-Mining Co Ltd (A) Aktie Analysen
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