Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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Historisch |
Amgen Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amgen Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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305.15 EUR | 170.35 | 0.89 | 14.7 | +10.01% | +3.04% | -0.94% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "319.66" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.94. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.42% Aufschlag. | |
KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.68% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amgen Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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305.15 EUR | 170.35 | -49.00 | 222.00 | 0.45 | 0.22 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amgen Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EVOTEC SE DE0005664809 |
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GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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BB BIOTECH AG CH0038389992 |
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QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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INCYTE US45337C1027 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Amgen in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 33’168.98 | 34’390.99 | 34’884.82 | 35’490.17 | 36’264.77 |
Dividende | 9.11 | 9.82 | 10.37 | 10.97 | 11.64 |
Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.02 % | 3.19 % | 3.37 % | 3.58 % |
Gewinn/Aktie | 19.61 | 20.75 | 21.46 | 22.13 | 22.93 |
KGV | 16.59 | 15.68 | 15.16 | 14.70 | 14.18 |
EBIT in Mio. | 14’840.83 | 15’563.05 | 15’640.22 | 15’903.28 | 16’252.19 |
EBITDA in Mio. | 19’219.78 | 18’390.44 | 18’465.45 | 19’329.21 | 19’701.97 |
Gewinn in Mio. | 10’599.76 | 11’227.36 | 11’510.45 | 11’899.68 | 12’339.77 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’599.76 | 11’227.36 | 11’510.45 | 11’899.68 | 12’339.77 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’359.33 | 13’197.20 | 13’593.32 | 14’070.55 | 14’613.97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’801.00 | 7’944.20 | 9’609.50 | 10’492.36 | 11’602.78 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.60 | 20.53 | 20.88 | 21.56 | 22.16 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 10.43 | 12.07 | 16.93 | 18.56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’345.00 | 27’825.67 | 29’803.60 | 30’495.40 | 30’832.40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.50 | -1’790.17 | -1’898.02 | -1’985.96 | -2’202.25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 12’396.39 | 12’819.06 | 14’180.92 | 14’986.89 | 14’848.25 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’024.81 | -9’970.34 | -10’946.99 | -9’801.76 | -10’091.75 |
Cashflow/Aktie | 23.00 | 22.40 | 25.90 | 29.94 | 29.95 |
Free Cashflow in Mio. | 13’470.36 | 12’216.13 | 13’435.34 | 12’894.00 | 12’601.00 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 12.21 | 14.54 | 17.68 | 26.69 | 35.42 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’758.55 | 42’757.90 | 37’716.72 | 27’032.07 | 13’694.02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’867.19 | 6’083.56 | 6’400.57 | 6’573.86 | 6’550.06 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1’260.43 | 1’010.27 | 1’090.32 | 1’003.41 | 1’039.80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’831.91 | 6’953.55 | 7’071.48 | 7’198.07 | 7’206.97 |
Eigenkapital in Mio. | 8’048.73 | 10’379.65 | 12’464.48 | 16’289.33 | 23’441.87 |
Bilanzsumme in Mio. | 96’151.59 | 94’713.13 | 94’113.67 | 92’499.90 | 96’357.25 |