Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
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02.05.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 2.47 | 13.98 | +27.09% | +7.49% | -14.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "43.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 10.00 | 221.00 | 1.09 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’797.92 | 2’260.75 | 2’607.96 | ||
| Dividende | 3.17 | 3.32 | 3.44 | 3.58 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.63 % | 7.98 % | 8.28 % | 8.61 % | 8.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.36 | 3.09 | 3.96 | 4.19 |
| KGV | 22.15 | 17.63 | 13.46 | 10.49 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 345.82 | 456.21 | 558.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’112.06 | 1’257.94 | 1’369.66 | 1’502.00 | 1’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 125.27 | 169.53 | 214.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.45 | 205.55 | 266.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.76 | 483.46 | 591.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 496.25 | 600.09 | 730.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 2.09 | 2.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.19 | 2.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.86 | 924.10 | 1’015.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.00 | -300.00 | -306.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 786.55 | 876.52 | 949.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.00 | -622.00 | -705.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 16.22 | 20.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317.06 | 559.08 | 685.94 | 920.00 | 946.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 4.17 | 5.77 | 5.69 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 49.08 | 47.78 | 46.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’621.37 | 3’520.96 | 3’242.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.82 | 402.12 | 370.85 | 250.00 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’903.83 | 2’953.74 | 2’969.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’049.00 | 6’953.00 | 6’876.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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