Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
36.83
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-0.89
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-2.36 %
30.10.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 | 2.31 | 15.7 | +27.74% | +8.46% | -17.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.27 | 10.00 | 337.00 | 1.22 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’751.82 | 2’168.89 | 2’562.38 | 2’511.70 | |
| Dividende | 3.16 | 3.30 | 3.43 | 3.51 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.49 % | 8.88 % | 9.21 % | 9.44 % | 10.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 2.20 | 2.56 | 2.72 | 3.26 |
| KGV | 27.12 | 16.91 | 14.55 | 13.69 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 261.83 | 451.88 | 539.09 | 538.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’035.30 | 1’191.72 | 1’292.92 | 1’388.83 | 1’530.00 |
| Gewinn in Mio. | 80.76 | 145.14 | 178.35 | 225.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.98 | 186.55 | 232.70 | 306.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 302.80 | 482.64 | 579.04 | 724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.21 | 537.61 | 692.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 2.09 | 2.15 | 2.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 2.19 | 2.63 | 3.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 897.89 | 1’106.65 | 1’204.04 | 1’514.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.00 | 53.75 | -352.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 705.45 | 880.57 | 952.49 | 1’114.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.61 | -936.00 | -610.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.86 | 12.03 | 16.39 | 18.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 258.53 | 475.32 | 619.44 | 786.67 | 905.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 4.50 | 4.82 | 5.25 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 25.19 | 24.75 | 23.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’032.89 | 3’926.50 | 3’684.76 | 3’290.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 506.52 | 446.04 | 376.61 | 313.00 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’449.27 | 2’376.44 | 2’369.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’289.00 | 6’846.00 | 6’818.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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