Altus Midstream Company Registered a Aktie 55399784 / US02215L2097
41.57
USD
-0.39
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-0.93 %
08.09.2025
BTT
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Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 USD | 6.56 | 2.32 | 15.81 | +29.14% | +7.6% | -5.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "43.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINETIK HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.6% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.56 USD | 6.56 | 20.00 | 255.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINETIK HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINETIK HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Altus Midstream Company Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’893.78 | 2’320.77 | 2’535.53 | 2’560.70 | |
| Dividende | 3.17 | 3.30 | 3.42 | 3.58 | 3.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.63 % | 7.94 % | 8.23 % | 8.61 % | 8.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 2.16 | 2.64 | 2.53 | 3.26 |
| KGV | 29.48 | 19.25 | 15.75 | 16.43 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 263.15 | 420.29 | 518.42 | 556.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’225.22 | 1’329.78 | 1’416.55 | 1’530.00 | |
| Gewinn in Mio. | 89.86 | 143.49 | 177.99 | 233.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.15 | 164.75 | 211.19 | 233.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.04 | 468.54 | 582.38 | 749.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 442.75 | 594.63 | 711.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 2.01 | 2.44 | 1.42 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.30 | 2.75 | 3.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 915.41 | 1’073.19 | 1’160.39 | 1’544.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -641.00 | -303.00 | -309.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.86 | 895.83 | 959.37 | 1’137.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.23 | -634.60 | -673.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.75 | 14.99 | 16.38 | 18.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 287.17 | 540.94 | 643.96 | 838.00 | 905.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 4.61 | 4.96 | 5.48 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 25.11 | 24.74 | 23.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’884.84 | 3’905.74 | 3’571.55 | 2’899.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 512.17 | 375.12 | 341.07 | 299.50 | 251.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’478.53 | 2’429.27 | 2’371.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’162.00 | 7’057.00 | 6’956.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altus Midstream Company Registered Shs -A- Aktie Analysen
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