Alfa Financial Software Holdings Aktie 36699635 / GB00BDHXPG30
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Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 0.71 | 21.34 | +14.4% | +0.7% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "242.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALFA FINANCIAL SOFT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.21% Aufschlag. | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | -74.00 | 214.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA FINANCIAL SOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA FINANCIAL SOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA FINANCIAL SOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA FINANCIAL SOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu Alfa Financial Software Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 124.65 | 135.92 | 144.95 |
| Dividende | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 1.18 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| KGV | 27.63 | 25.25 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 35.69 | 39.04 | 41.73 |
| EBITDA in Mio. | 40.25 | 44.70 | 48.09 |
| Gewinn in Mio. | 26.42 | 28.88 | 30.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.17 | 28.57 | 30.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.56 | 39.03 | 41.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.57 | 37.73 | 40.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.45 | 86.83 | 93.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.37 | -4.23 | -4.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.12 | 35.34 | 38.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.53 | -13.40 | -14.23 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.48 | 27.44 | 30.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Buchwert/Aktie | 0.14 | 0.20 | 0.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.38 | -33.35 | -50.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.45 | 3.33 | 3.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.90 | 42.30 | 44.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 52.62 | 67.66 | 83.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93.92 | 111.34 | 129.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Financial Software Holdings PLC Registered Shs Aktie Analysen
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