| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.50 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 97.51 EUR | Datum | 16.07.2026 |
XAIA Credit Basis II (P) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11043482 |
| ISIN | LU0462885483 |
| Name | XAIA Credit Basis II (P) Fonds |
| Fondsgesellschaft | XAIA Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2010 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | EUR |
| Volumen | 593’190’889.68 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Basis II (P) Fonds: XAIA Credit Basis II (P) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: XAIA Credit Basis II (P) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.20 | |
| Performance 2 Jahre | 5.12 | |
| Performance 3 Jahre | 10.57 | |
| Performance 5 Jahre | 13.44 | |
| Performance 10 Jahre | 16.50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | XAIA Investment GmbH |
| Postfach | Sonnenstr. 19 D-80339 München |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.xaia.com |