William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds LU3038556372
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
| Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.13 EUR | 0.22 EUR | 0.21 % |
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| Vortag | 104.91 EUR | Datum | 23.09.2025 |
William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3038556372 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4’654’342.57 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 22.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds: The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide riskadjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries.
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Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |