William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds LU3038556372
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
| Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel William Blair SICAV Emerging Markets Frontier Debt Fund SH EUR Accumulating Fonds
The Emerging Markets Frontier Debt Fund seeks to provide riskadjusted total returns through investments in local and hard currency denominated debt issued in and/or by emerging market frontier countries.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3038556372 |
| Fondsgesellschaft | William Blair Investment Management, LLC |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Daniel Wood, Yvette Babb |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105.13 |
| Fondsvolumen | 4’654’342.57EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.22 EUR (0.21 %) |