Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds LU2512192225
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.14 EUR | 0.00 EUR | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 11.13 EUR | Datum | 15.07.2026 |
Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2512192225 |
| Name | Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 58’461’251.81 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds: Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds
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Fonds Performance: Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class IH EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.69 | |
| Performance 2 Jahre | 8.03 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.fideuramgestions.lu |