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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core AHI EUR Hedged Distributing Fonds LU3446491899

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Nettoinventarwert (NAV)

99.75 EUR 0.68 EUR 0.69 %
Vortag 99.07 EUR Datum 06.10.2026

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core AHI EUR Hedged Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3446491899
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core AHI EUR Hedged Distributing Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2026
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 15’679’695.60
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 07.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core AHI EUR Hedged Distributing Fonds: The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
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Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core AHI EUR Hedged Distributing Fonds

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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com