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Nettoinventarwert (NAV)

99.54 CHF -0.46 CHF -0.46 %
Vortag 100.00 CHF Datum 11.07.2025

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146088804
ISIN LU3093356940
Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2025
Kategorie Mischfonds CHF ausgewogen
Währung CHF
Volumen 46’969’261.99
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 14.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I Fonds: (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

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Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management AG
Postfach Dianastrasse 5/9
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0)58 283 77 11
Fax +41 (0)58 283 74 00
eMail
URL http://www.vontobel.com