Nettoinventarwert (NAV)
| 109.21 EUR | -0.25 EUR | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 109.46 EUR | Datum | 16.10.2026 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126210905 |
| ISIN | LU2608830977 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 28’113’849.18 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond C EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.