Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds 138843650 / LU2914661330
EUR
-
EUR
-
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.30 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
---|
Vortag | 10.29 EUR | Datum | 21.10.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 138843650 |
ISIN | LU2914661330 |
Name | Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Andreas Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’002’315.90 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve is to achieve capital appreciation. The Sub-Fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in fixed or floating rate bonds and/or other debt securities (including, but not limited to, perpetual notes), denominated in any currency and issued by (public and/or private) issuers worldwide, with a maximum of 10% of its net assets in convertible bonds or contingent convertible bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 2.90 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |