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Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds 138843650 / LU2914661330

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Anlageziel Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve is to achieve capital appreciation. The Sub-Fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in fixed or floating rate bonds and/or other debt securities (including, but not limited to, perpetual notes), denominated in any currency and issued by (public and/or private) issuers worldwide, with a maximum of 10% of its net assets in convertible bonds or contingent convertible bonds.
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Stammdaten

Valor 138843650
ISIN LU2914661330
Fondsgesellschaft Andreas Capital
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.30
Fondsvolumen 23’002’315.90EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)