Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds 138843650 / LU2914661330
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund - C - EUR Dis Fonds
The objective of the Sub-Fund is to achieve is to achieve capital appreciation. The Sub-Fund will be actively managed and will not be constrained by the use of a benchmark. The Sub-Fund invests a minimum of 66.7% of its nets assets in fixed or floating rate bonds and/or other debt securities (including, but not limited to, perpetual notes), denominated in any currency and issued by (public and/or private) issuers worldwide, with a maximum of 10% of its net assets in convertible bonds or contingent convertible bonds.
Stammdaten
Valor | 138843650 |
ISIN | LU2914661330 |
Fondsgesellschaft | Andreas Capital |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.30 |
Fondsvolumen | 23’002’315.90EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.10 %) |