Nettoinventarwert (NAV)
| 139.77 EUR | 0.45 EUR | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 139.32 EUR | Datum | 27.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes IC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27581882 |
| ISIN | LU1209509329 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IC EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.08.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.