Nettoinventarwert (NAV)
| 133.31 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 133.32 USD | Datum | 23.10.2026 |
UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1013802 |
| ISIN | LU0103636329 |
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.11.1999 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’307’103’331.35 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.