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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

16.45 EUR 0.13 EUR 0.80 %
Vortag 16.32 EUR Datum 11.08.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
20.69
Performance 2 Jahre
20.69
Performance 3 Jahre
32.13
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 31976408
ISIN LU1382643945
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.03.2016
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung EUR
Volumen 736’869’304.26
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Anh Lu
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.08.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’689’287.78
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com