Nettoinventarwert (NAV)
| 1’117.60 EUR | 0.21 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’117.39 EUR | Datum | 23.10.2026 |
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 46637800 |
| ISIN | IE00BBT33965 |
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’729’517’877.70 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."