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Nettoinventarwert (NAV)

100.00 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 30.09.2025

SEB ELTIF - Capital Four Private Debt D3 (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3096161206
Name SEB ELTIF - Capital Four Private Debt D3 (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft SEB Funds AB
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2025
Kategorie Loans Europa
Währung EUR
Volumen 10’632’586.21
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Torben Skødeberg, Sandro Naef, René Kallestrup, Mikkel Sckerl
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der SEB ELTIF - Capital Four Private Debt D3 (EUR) Fonds: The Sub-Fund is open-ended and aims to invest in long-term investments. The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns to its Shareholders through investing in European debt instruments which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation (collectively "Investments" and each an "Investment"). The Sub-Fund's expected target return is 3 months EURIBOR + 7% gross per annum. There can be no assurance that this target return will be achieved.
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Fonds Performance: SEB ELTIF - Capital Four Private Debt D3 (EUR) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend