Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc GBP (hedged) Fonds LU2720111173
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | GBP | Datum | 16.09.2025 |
Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc GBP (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2720111173 |
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc GBP (hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.09.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | GBP |
| Volumen | 72’511’571.59 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 22.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc GBP (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
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Fonds Performance: Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) C Acc GBP (hedged) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |