Nettoinventarwert (NAV)
| 100.42 USD | -0.08 USD | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 100.50 USD | Datum | 28.10.2026 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve N Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 159692635 |
| ISIN | IE000S409KI4 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve N Dis USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. , Zurich |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 433’932’861.07 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa, Maxwell Guerts |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve N Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.