Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds 123846275 / IE00059RUKI0
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 77.83 USD | 0.14 USD | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 77.69 USD | Datum | 17.10.2025 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123846275 |
| ISIN | IE00059RUKI0 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 112’717’416.00 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities, as described below. The Fund may also hold equities and equity-related securities, CIS, cash and ancillary liquid assets.
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Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.98 | |
| Performance 2 Jahre | 18.20 | |
| Performance 3 Jahre | 19.62 | |
| Performance 5 Jahre | -2.65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 795.65 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |