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net asset value

75.15 EUR 0.00 EUR 0.00 %
previous day 75.15 EUR date 08.10.2026

Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 32575797
isin LI0325757974
name Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds
investment company Plenum Investments
applied in Liechtenstein
issue date 03.06.2016
category Anleihen Sonstige
currency EUR
capacity 537’050’726.20
deposit bank Liechtensteinische Landesbank AG
paying agent DZ Bank AG
fund manager Not Disclosed
fiscal year-end 31.12.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds: Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.

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CHF
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fonds performance: Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds

performance 1 year
5.21
performance 2 year
12.83
performance 3 year
20.84
performance 5 year
5.53
performance 10 year
-3.15

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 0.85 %
custodian fee 0.10 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 948’375.74
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name Plenum Investments AG
base#postofficebox Brandschenkestrasse 41
zip code CH-8027
city Zürich
country
phone +41 43 488 57 50
fax +41 43 488 57 51
email
internet http://www.plenum.ch