| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 75.15 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| previous day | 75.15 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 32575797 |
| isin | LI0325757974 |
| name | Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds |
| investment company | Plenum Investments |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 03.06.2016 |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | EUR |
| capacity | 537’050’726.20 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | DZ Bank AG |
| fund manager | Not Disclosed |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds: Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.
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fonds performance: Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds
| performance 1 year | 5.21 | |
| performance 2 year | 12.83 | |
| performance 3 year | 20.84 | |
| performance 5 year | 5.53 | |
| performance 10 year | -3.15 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 0.85 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 948’375.74 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | Plenum Investments AG |
| base#postofficebox | Brandschenkestrasse 41 |
| zip code | CH-8027 |
| city | Zürich |
| country | |
| phone | +41 43 488 57 50 |
| fax | +41 43 488 57 51 |
| internet | http://www.plenum.ch |