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Nettoinventarwert (NAV)

101.10 USD -0.14 USD -0.14 %
Vortag 101.24 USD Datum 18.08.2026

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 140911176
ISIN LU2928488621
Name onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M-USD Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2026
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung USD
Volumen 1’051’490’633.24
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M-USD Fonds: Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das überwiegend, aber nicht nur, aktiv in Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen anlegt. Dabei wird ein vollständiges Laufzeitenprofil berücksichtigt und die Anlagen lauten auf die wichtigsten Weltwährungen. Die Engagements werden sowohl über einfache Wertpapiere als auch über Derivate erzielt.

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Fonds Performance: onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund M-USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 80’905.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
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