onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds LU3223295802
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.99 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 100.98 EUR | Datum | 19.08.2026 |
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3223295802 |
| Name | onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 74’449’324.62 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.01 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |