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Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR

Nettoinventarwert (NAV)

86.35 EUR 0.10 EUR 0.12 %
Vortag 86.25 EUR Datum 28.05.2020

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR: Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor‘s bzw. das entsprechende Rating von Moody‘s oder Fitch aufweisen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR

Performance 1 Jahr
4.24
Performance 2 Jahre
14.16
Performance 3 Jahre
9.68
Performance 5 Jahre
11.49
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 19731499
ISIN LU0826411901
Name Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AI EUR
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2012
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung EUR
Volumen 1’041’303’348.89
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Jeffrey E. Gundlach
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75’000.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu