Nettoinventarwert (NAV)
27.08 GBP | -0.14 GBP | -0.51 % |
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Vortag | 27.22 GBP | Datum | 01.08.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 27814325 |
ISIN | LU1210070709 |
Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Ninety One |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.04.2015 |
Kategorie | Aktien Großbritannien Standardwerte Blend |
Währung | GBP |
Volumen | 123’487’437.36 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Anna Farmbrough, Ben Needham |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP Fonds: Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund IX Inc GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 11.68 | |
Performance 2 Jahre | 23.79 | |
Performance 3 Jahre | 28.19 | |
Performance 5 Jahre | 42.87 | |
Performance 10 Jahre | 65.23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’074’623.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |