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net asset value

102.33 EUR -0.34 EUR -0.33 %
previous day 102.67 EUR date 07.10.2026

NB Stiftungsfonds Select R Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin DE000A3EKR79
name NB Stiftungsfonds Select R Fonds
investment company National Bank
applied in Germany
issue date 14.03.2025
category Mischfonds EUR defensiv
currency EUR
capacity 17’966’386.93
deposit bank Donner & Reuschel AG
paying agent
fund manager Christian Tecker, Ansgar Krekeler, Jörg Willig
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der NB Stiftungsfonds Select R Fonds: Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.

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CHF
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fonds performance: NB Stiftungsfonds Select R Fonds

performance 1 year
1.28
performance 2 year -
performance 3 year -
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 3.50 %
administration fee 1.04 %
custodian fee 0.03 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
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stock corporation

name National Bank AG
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country
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internet