| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 102.33 EUR | -0.34 EUR | -0.33 % |
|---|
| previous day | 102.67 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | |
| isin | DE000A3EKR79 |
| name | NB Stiftungsfonds Select R Fonds |
| investment company | National Bank |
| applied in | Germany |
| issue date | 14.03.2025 |
| category | Mischfonds EUR defensiv |
| currency | EUR |
| capacity | 17’966’386.93 |
| deposit bank | Donner & Reuschel AG |
| paying agent | |
| fund manager | Christian Tecker, Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der NB Stiftungsfonds Select R Fonds: Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert.
Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen,
sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit
High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt
ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals
kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich
ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: NB Stiftungsfonds Select R Fonds
| performance 1 year | 1.28 | |
| performance 2 year | - | |
| performance 3 year | - | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 3.50 % |
| administration fee | 1.04 % |
| custodian fee | 0.03 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
funds category comparison
| name | 1y perf. | |
|---|---|---|
| Prisma Aktiv UI - S Fonds | 1.28 | |
| LBBW Balance CR 20 Fonds | 1.30 | |
| DNCA Invest - Eurose Class A shares EUR Fonds | 1.30 | |
| Kapital Plus A EUR Fonds | 1.32 | |
| Merill Total Return Income Fund EUR A2 Acc Fonds | 1.34 |