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Nettoinventarwert (NAV)

100.69 EUR 0.41 EUR 0.41 %
Vortag 100.28 EUR Datum 02.05.2025

NB Stiftungsfonds Select R Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3EKR79
Name NB Stiftungsfonds Select R Fonds
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 14.03.2025
Kategorie Mischfonds EUR defensiv
Währung EUR
Volumen 12’619’785.45
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 05.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der NB Stiftungsfonds Select R Fonds: Das Anlagekapital wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten investiert. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen, sowie inflationsindexierte Staatsanleihen, vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield-Rating oder ohne Rating können beigemischt werden. Die Portfoliokonstruktion strebt ausgeglichene Risikobeiträge der verschiedenen Sektoren zum Gesamtportfolio an, die auf der Duration und der Risikoprämie (Spread) der Einzeltitel basieren. Ein begrenzter Teil des Anlagekapitals kann in Euro denominierte Aktien investiert werden. In der Regel wird der Fonds voll und zugleich ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere investiert sein.
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Fonds Performance: NB Stiftungsfonds Select R Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 1.14 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Postfach Kapstadtring 8
PLZ 22297
Ort Hamburg
Land
Telefon +49 40 30057 6296
Fax
eMail
URL http://www.hansainvest.com