|
NB Aktien Europa R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
10.40
|
37.48
|
42.63
|
122.61
|
|
NB Aktien Europa VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
9.67
|
-
|
-
|
122.61
|
|
NB Aktien Europa VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
12.15
|
44.02
|
54.08
|
122.61
|
|
NB Aktien Global I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
13.13
|
56.13
|
57.55
|
583.8
|
|
NB Aktien Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
12.12
|
52.00
|
51.09
|
583.8
|
|
NB Aktien Global VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
10.84
|
-
|
-
|
583.8
|
|
NB Aktien Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
13.88
|
59.28
|
62.89
|
583.8
|
|
NB Anleihen Euro I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
1.52
|
8.92
|
-0.57
|
409.83
|
|
NB Anleihen Euro R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
1.40
|
8.59
|
-1.01
|
409.83
|
|
NB Anleihen Euro VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
0.50
|
-
|
-
|
409.83
|
|
NB Anleihen Euro VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
1.83
|
9.97
|
1.25
|
409.83
|
|
NB Anleihen Global I Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
-2.91
|
6.33
|
8.19
|
81.71
|
|
NB Anleihen Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
-3.09
|
5.88
|
8.45
|
81.71
|
|
NB Anleihen Global VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
-2.61
|
-
|
-
|
81.71
|
|
NB Anleihen Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
-2.60
|
7.56
|
11.28
|
81.71
|
|
NB Multi Asset Global R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
8.97
|
25.11
|
27.38
|
267.16
|
|
NB Multi Asset Global VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
10.40
|
-
|
-
|
267.16
|
|
NB Real Asset Securities R Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
22.56
|
38.19
|
-
|
80.6
|
|
NB Real Asset Securities VA Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
24.63
|
-
|
-
|
80.6
|
|
NB Real Asset Securities VT Fonds
|
|
National-Bank AG
|
EUR
|
24.67
|
45.02
|
69.11
|
80.6
|
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