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Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds LU1190419967

1’076.91 USD
-5.49 USD
-0.51 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

1’282.27 USD 0.15 USD 0.01 %
Vortag 1’282.12 USD Datum 17.12.2025

Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1190419967
Name Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2025
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung USD
Volumen 11’116’362’735.09
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln

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Fonds Performance: Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IHU USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.85
Performance 2 Jahre
10.82
Performance 3 Jahre
16.62
Performance 5 Jahre
18.95
Performance 10 Jahre
27.95

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Postfach 5, Allée Scheffer,
PLZ 2520
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 47 676667
Fax
eMail
URL http://www.amundi.com